兴业臻选回报混合C (026268.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值1.0177元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6510 / 9311) |
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兴业臻选回报混合C(026268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | -- | -- | 0.20% |