银华医疗创新混合（QDII）A (026259.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理秦锋基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0369元 (2026-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗创新混合（QDII）C |
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银华医疗创新混合（QDII）A(026259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-18 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |