银华医疗创新混合（QDII）A (026259.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理秦锋基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0552元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率108.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3943 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗创新混合（QDII）C |
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银华医疗创新混合（QDII）A(026259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-18 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |