平安新锐量化选股混合发起式C (026258.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮王海畅基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8038元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-19.46% (9241 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式(026257) |
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平安新锐量化选股混合发起式C(026258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-15 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-14 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-09 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-02 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-30 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-26 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-17 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-16 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-15 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-12 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-10 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-09 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-02 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-01 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-29 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-21 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |