平安新锐量化选股混合发起式C (026258.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9730元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (8105 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式A |
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平安新锐量化选股混合发起式C(026258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-01 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |