平安新锐量化选股混合发起式C (026258.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮王海畅基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8802元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% (8974 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式(026257) |
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平安新锐量化选股混合发起式C(026258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-02 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-01 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-29 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-21 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-20 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-01 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-31 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |