易方达消费机遇混合C (026252.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9324元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (8615 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合(026251) |
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易方达消费机遇混合C(026252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-01 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-29 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |