易方达消费机遇混合C (026252.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理彭珂基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9833元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7912 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达消费机遇混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达消费机遇混合C(026252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-01 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-13 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |