汇丰晋信港股精选股票(QDII)C (026247.jj ) 申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (537 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)C(026247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-07 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-31 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-14 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-06 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-15 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-13 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |