汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C (026247.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08基金净值0.9494元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (522 / 599) |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C(026247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-02 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-29 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |