南方逸享稳健添利债券C (026240.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0032元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7086 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券(026239) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方逸享稳健添利债券C(026240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |