南方逸享稳健添利债券C (026240.jj ) 申	基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模18.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0040元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7034 / 7456)
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南方逸享稳健添利债券C(026240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

南方逸享稳健添利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	745.33万元	0.50%	193.79万元	0.13%
2026-06-30	745.33万元	0.50%	193.79万元	0.13%