广发平衡精选混合E (026238.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3560元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2265 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合C 、广发平衡精选混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发平衡精选混合E(026238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-26 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-21 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-20 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-14 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-08 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-30 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-29 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-28 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-27 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-23 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-21 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-20 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-17 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-08 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-07 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-03 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-01 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-25 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |