广发平衡精选混合E (026238.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3784元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1538 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合C 、广发平衡精选混合D |
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广发平衡精选混合E(026238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-17 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-15 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-14 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-10 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-09 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-08 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-06 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-02 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-01 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-29 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-24 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-23 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-22 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-18 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-17 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-15 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-12 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-10 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-09 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-03 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-26 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-21 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-20 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-14 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-13 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |