广发平衡精选混合C (026236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3954元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1159 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合D 、广发平衡精选混合E |
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广发平衡精选混合C(026236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-09 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-07 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-06 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-02 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-01 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-30 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-29 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-25 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-24 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-23 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-22 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-17 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-10 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-05 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-03 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-29 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-28 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-19 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |