广发平衡精选混合C (026236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3263元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2245 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合D 、广发平衡精选混合E |
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广发平衡精选混合C(026236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-08 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-30 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-16 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-13 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-12 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-05 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-04 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |