财通沣悦回报债券(026221)(026221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |