财通沣悦回报债券(026221)(026221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |