财通沣悦回报债券A(026221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-31 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |