工银科技智选混合C (026213.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4657元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率46.57% (167 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技智选混合(026212) |
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工银科技智选混合C(026213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-21 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-20 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-17 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-16 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-15 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-14 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-10 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-09 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-07-07 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-06 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-02 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-07-01 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-30 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-29 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-06-26 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-06-25 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-24 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-06-23 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-22 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-18 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-17 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-16 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-15 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-08 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-02 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-28 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-21 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |