工银科技智选混合C (026213.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3951元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率39.51% (313 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技智选混合(026212) |
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工银科技智选混合C(026213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-28 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-21 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-13 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-07 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |