金元顺安丰惠债券C (026209.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华张海东基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9976元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7224 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安丰惠债券(026208) |
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金元顺安丰惠债券C(026209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |