金元顺安丰惠债券C (026209.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华张海东基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9870元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7337 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安丰惠债券(026208) |
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金元顺安丰惠债券C(026209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |