金元顺安丰惠债券(026208)(026208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |