金元顺安丰惠债券(026208)(026208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |