长江中证全指指数增强发起C (026184.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (5090 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起(026183) |
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长江中证全指指数增强发起C(026184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-01 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |