长江中证全指指数增强发起C (026184.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4801 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起(026183) |
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长江中证全指指数增强发起C(026184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-07 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-01 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |