长江中证全指指数增强发起C(026184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-10-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-30 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-09-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-09-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-09-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-14 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-09-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-09 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-09-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-01 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-08-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-12 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-06 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |