长江中证全指指数增强发起C(026184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-08-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-12 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-06 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-17 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-14 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |