长江中证全指指数增强发起C
(026184.jj ) 中证全指 (半年)
基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,308.62万 (2026-06-30) 基金净值0.9128 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5622 / 6225)
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长江中证全指指数增强发起C(026184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-05-29

数据选项
数据起始于2020年。
长江中证全指指数增强发起C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-05-29--0.80%--0.10%
2026-05-29--0.80%--0.10%