南方惠益稳健添利债券C(026182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |