南方惠益稳健添利债券C (026182.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6295 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠益稳健添利债券(026181) |
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南方惠益稳健添利债券C(026182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |