长江上证科创板综合指数增强发起C (026180.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9332元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (5340 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江上证科创板综合指数增强发起(026179) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江上证科创板综合指数增强发起C(026180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |