长江上证科创板综合指数增强发起C(026180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-06 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-03 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-24 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-20 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |