长江上证科创板综合指数增强发起C(026180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-10-08 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-29 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-09-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-09-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-26 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-25 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-06 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-03 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-24 | 0.9247元 | 0.9247元 |