华商品质甄选混合C (026178.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (987 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质甄选混合(026177) |
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华商品质甄选混合C(026178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-19 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-07 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-31 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-30 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-23 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |