华商品质甄选混合C (026178.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9199元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (8523 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质甄选混合(026177) |
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华商品质甄选混合C(026178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-20 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-03 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-01 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-30 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-24 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-22 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-05 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-04 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-19 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |