华商品质甄选混合C(026178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-05 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-03 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-31 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-29 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-22 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-20 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |