路博迈中证A股指数增强C (026176.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4790 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强A |
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路博迈中证A股指数增强C(026176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-31 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-20 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |