路博迈中证A股指数增强C(026176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-10-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-10-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-10-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-11 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-29 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |