路博迈中证A股指数增强C(026176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-29 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-23 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |