路博迈中证A股指数增强C (026176.jj ) 中证A股 (月度) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3718 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A股指数增强(026175) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中证A股指数增强C(026176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |