路博迈中证A股指数增强C (026176.jj ) 中证A股 (月度) 申	基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2026-01-13总资产规模471.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.9444元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (5123 / 6375)
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路博迈中证A股指数增强C(026176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

路博迈中证A股指数增强C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	291.87万元	0.80%	54.73万元	0.15%
2026-06-30	291.87万元	0.80%	54.73万元	0.15%