景顺长城丰泽稳健债券C (026172.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0052元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7011 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城丰泽稳健债券(026171) |
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景顺长城丰泽稳健债券C(026172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |