景顺长城丰泽稳健债券C (026172.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0054元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7011 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城丰泽稳健债券(026171) |
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景顺长城丰泽稳健债券C(026172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |