景顺长城丰泽稳健债券(026171) (026171.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0069元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6983 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城丰泽稳健债券C |
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景顺长城丰泽稳健债券(026171)(026171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |