景顺长城丰泽稳健债券A (026171.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率25.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6719 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城丰泽稳健债券C |
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景顺长城丰泽稳健债券A(026171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,166.16万 | 7.46% |
| (其中) 股票 | 6,166.16万 | 7.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.04亿 | 73.15% |
| (其中) 债券 | 6.04亿 | 73.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 0.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 18.67% |
| 5 | 其他资产 | 43.02万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,985.78万 | 3.61% |
| 金融业 | 982.41万 | 1.19% |
| 采矿业 | 487.39万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.81万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 305.81万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 241.30万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 343.44万 | 0.42% |
| 非必需消费品 | 257.98万 | 0.31% |
| 金融 | 251.24万 | 0.30% |
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