景顺长城恒生港股通50ETF联接C
(026166.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0104元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4409 / 6108)
相关基金: 主从基金: 景顺长城恒生港股通50ETF联接(026165)
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景顺长城恒生港股通50ETF联接C(026166) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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基金净值基金累计净值
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景顺长城恒生港股通50ETF联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0104元1.0104元
2026-07-091.0080元1.0080元
2026-07-030.9764元0.9764元
2026-06-300.9674元0.9674元
2026-06-260.9601元0.9601元
2026-06-180.9872元0.9872元
2026-06-120.9984元0.9984元
2026-06-050.9988元0.9988元

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