景顺长城恒生港股通50ETF联接C (026166.jj ) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0652元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3072 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生港股通50ETF联接A |
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景顺长城恒生港股通50ETF联接C(026166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |