景顺长城恒生港股通50ETF联接C (026166.jj ) 申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.9902元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4542 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生港股通50ETF联接A |
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景顺长城恒生港股通50ETF联接C(026166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-10-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |