景顺长城恒生港股通50ETF联接(026165) (026165.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0365元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3811 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生港股通50ETF联接C |
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景顺长城恒生港股通50ETF联接(026165)(026165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |