景顺长城恒生港股通50ETF联接A (026165.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.9908元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4529 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生港股通50ETF联接C |
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景顺长城恒生港股通50ETF联接A(026165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-10-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-31 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |