鹏华上证科创板200指数增强(026158) (026158.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值1.0430元 (2026-07-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强C |
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鹏华上证科创板200指数增强(026158)(026158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |