鹏华上证科创板200指数增强A (026158.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9349元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (5491 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强C |
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鹏华上证科创板200指数增强A(026158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-11 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-08-03 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-31 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-28 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |