鹏华上证科创板200指数增强A (026158.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8895元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率183.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% (5764 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强C |
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鹏华上证科创板200指数增强A(026158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-10-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-30 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-09-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-09-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-14 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-09 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-01 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-31 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-11 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-08-03 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-31 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-28 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |