鹏华上证科创板200指数增强A (026158.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8895元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率183.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% (5764 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强C |
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鹏华上证科创板200指数增强A(026158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 79.35% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 79.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 20.65% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 50.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,094.17万 | 9.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,451.78万 | 4.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,328.33万 | 12.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,821.52万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281.16万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.72万 | 0.05% |
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