红土创新新科技股票C (026155.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5701元 (2026-01-23) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.59% (674 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票A |
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红土创新新科技股票C(026155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 5.5701元 | 5.5701元 |
| 2026-01-22 | 5.6374元 | 5.6374元 |
| 2026-01-21 | 5.5274元 | 5.5274元 |
| 2026-01-20 | 5.3376元 | 5.3376元 |
| 2026-01-19 | 5.5311元 | 5.5311元 |
| 2026-01-16 | 5.5995元 | 5.5995元 |
| 2026-01-15 | 5.5709元 | 5.5709元 |
| 2026-01-14 | 5.4962元 | 5.4962元 |
| 2026-01-13 | 5.3658元 | 5.3658元 |
| 2026-01-12 | 5.4959元 | 5.4959元 |
| 2026-01-09 | 5.4119元 | 5.4119元 |
| 2026-01-08 | 5.2315元 | 5.2315元 |
| 2026-01-07 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2026-01-06 | 5.1790元 | 5.1790元 |
| 2026-01-05 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2025-12-31 | 5.1511元 | 5.1511元 |
| 2025-12-30 | 5.2818元 | 5.2818元 |
| 2025-12-29 | 5.2945元 | 5.2945元 |
| 2025-12-26 | 5.2459元 | 5.2459元 |
| 2025-12-25 | 5.3395元 | 5.3395元 |
| 2025-12-24 | 5.3447元 | 5.3447元 |
| 2025-12-23 | 5.2943元 | 5.2943元 |
| 2025-12-22 | 5.2782元 | 5.2782元 |
| 2025-12-19 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-18 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2025-12-17 | 5.1924元 | 5.1924元 |
| 2025-12-16 | 4.8809元 | 4.8809元 |
| 2025-12-15 | 5.0527元 | 5.0527元 |
| 2025-12-12 | 5.2283元 | 5.2283元 |
| 2025-12-11 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2025-12-10 | 5.2689元 | 5.2689元 |
| 2025-12-09 | 5.1994元 | 5.1994元 |
| 2025-12-08 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2025-12-05 | 4.7391元 | 4.7391元 |
| 2025-12-04 | 4.5948元 | 4.5948元 |
| 2025-12-03 | 4.5497元 | 4.5497元 |
| 2025-12-02 | 4.5152元 | 4.5152元 |
| 2025-12-01 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2025-11-28 | 4.5382元 | 4.5382元 |
| 2025-11-27 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2025-11-26 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2025-11-25 | 4.3095元 | 4.3095元 |
| 2025-11-24 | 4.1079元 | 4.1079元 |