红土创新新科技股票C (026155.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.7498元 (2026-03-20) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率64.31% (51 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票A |
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红土创新新科技股票C(026155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 6.7498元 | 6.7498元 |
| 2026-03-19 | 6.5592元 | 6.5592元 |
| 2026-03-18 | 6.5869元 | 6.5869元 |
| 2026-03-17 | 6.3773元 | 6.3773元 |
| 2026-03-16 | 6.7132元 | 6.7132元 |
| 2026-03-13 | 6.5673元 | 6.5673元 |
| 2026-03-12 | 6.6030元 | 6.6030元 |
| 2026-03-11 | 6.7142元 | 6.7142元 |
| 2026-03-10 | 6.6927元 | 6.6927元 |
| 2026-03-09 | 6.3464元 | 6.3464元 |
| 2026-03-06 | 6.4722元 | 6.4722元 |
| 2026-03-05 | 6.5171元 | 6.5171元 |
| 2026-03-04 | 6.4496元 | 6.4496元 |
| 2026-03-03 | 6.5000元 | 6.5000元 |
| 2026-03-02 | 6.6748元 | 6.6748元 |
| 2026-02-27 | 6.5147元 | 6.5147元 |
| 2026-02-26 | 6.5555元 | 6.5555元 |
| 2026-02-25 | 6.3652元 | 6.3652元 |
| 2026-02-24 | 6.4044元 | 6.4044元 |
| 2026-02-13 | 6.2755元 | 6.2755元 |
| 2026-02-12 | 6.4536元 | 6.4536元 |
| 2026-02-11 | 6.1138元 | 6.1138元 |
| 2026-02-10 | 6.1730元 | 6.1730元 |
| 2026-02-09 | 6.1847元 | 6.1847元 |
| 2026-02-06 | 5.7755元 | 5.7755元 |
| 2026-02-05 | 5.8234元 | 5.8234元 |
| 2026-02-04 | 6.0650元 | 6.0650元 |
| 2026-02-03 | 6.1476元 | 6.1476元 |
| 2026-02-02 | 5.8216元 | 5.8216元 |
| 2026-01-30 | 5.9750元 | 5.9750元 |
| 2026-01-29 | 5.7201元 | 5.7201元 |
| 2026-01-28 | 5.8250元 | 5.8250元 |
| 2026-01-27 | 5.7932元 | 5.7932元 |
| 2026-01-26 | 5.5895元 | 5.5895元 |
| 2026-01-23 | 5.5701元 | 5.5701元 |
| 2026-01-22 | 5.6374元 | 5.6374元 |
| 2026-01-21 | 5.5274元 | 5.5274元 |
| 2026-01-20 | 5.3376元 | 5.3376元 |
| 2026-01-19 | 5.5311元 | 5.5311元 |
| 2026-01-16 | 5.5995元 | 5.5995元 |
| 2026-01-15 | 5.5709元 | 5.5709元 |
| 2026-01-14 | 5.4962元 | 5.4962元 |
| 2026-01-13 | 5.3658元 | 5.3658元 |
| 2026-01-12 | 5.4959元 | 5.4959元 |
| 2026-01-09 | 5.4119元 | 5.4119元 |
| 2026-01-08 | 5.2315元 | 5.2315元 |
| 2026-01-07 | 5.2870元 | 5.2870元 |
| 2026-01-06 | 5.1790元 | 5.1790元 |
| 2026-01-05 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2025-12-31 | 5.1511元 | 5.1511元 |