红土创新新科技股票C (026155.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-24基金净值5.2459元 (2025-12-26) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率27.70% (693 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票A |
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红土创新新科技股票C(026155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 5.2459元 | 5.2459元 |
| 2025-12-25 | 5.3395元 | 5.3395元 |
| 2025-12-24 | 5.3447元 | 5.3447元 |
| 2025-12-23 | 5.2943元 | 5.2943元 |
| 2025-12-22 | 5.2782元 | 5.2782元 |
| 2025-12-19 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-12-18 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2025-12-17 | 5.1924元 | 5.1924元 |
| 2025-12-16 | 4.8809元 | 4.8809元 |
| 2025-12-15 | 5.0527元 | 5.0527元 |
| 2025-12-12 | 5.2283元 | 5.2283元 |
| 2025-12-11 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2025-12-10 | 5.2689元 | 5.2689元 |
| 2025-12-09 | 5.1994元 | 5.1994元 |
| 2025-12-08 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2025-12-05 | 4.7391元 | 4.7391元 |
| 2025-12-04 | 4.5948元 | 4.5948元 |
| 2025-12-03 | 4.5497元 | 4.5497元 |
| 2025-12-02 | 4.5152元 | 4.5152元 |
| 2025-12-01 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2025-11-28 | 4.5382元 | 4.5382元 |
| 2025-11-27 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2025-11-26 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2025-11-25 | 4.3095元 | 4.3095元 |
| 2025-11-24 | 4.1079元 | 4.1079元 |