红土创新新科技股票C (026155.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值12.1818元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率196.55% (10 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票(006265) |
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红土创新新科技股票C(026155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 12.1818元 | 12.1818元 |
| 2026-06-30 | 12.5232元 | 12.5232元 |
| 2026-06-29 | 12.0169元 | 12.0169元 |
| 2026-06-26 | 12.0217元 | 12.0217元 |
| 2026-06-25 | 12.4993元 | 12.4993元 |
| 2026-06-24 | 12.1080元 | 12.1080元 |
| 2026-06-23 | 11.6415元 | 11.6415元 |
| 2026-06-22 | 11.9351元 | 11.9351元 |
| 2026-06-18 | 11.6709元 | 11.6709元 |
| 2026-06-17 | 11.2075元 | 11.2075元 |
| 2026-06-16 | 10.8256元 | 10.8256元 |
| 2026-06-15 | 10.5792元 | 10.5792元 |
| 2026-06-12 | 9.9728元 | 9.9728元 |
| 2026-06-11 | 10.0439元 | 10.0439元 |
| 2026-06-10 | 10.0498元 | 10.0498元 |
| 2026-06-09 | 10.3505元 | 10.3505元 |
| 2026-06-08 | 9.8009元 | 9.8009元 |
| 2026-06-05 | 9.9638元 | 9.9638元 |
| 2026-06-04 | 10.2259元 | 10.2259元 |
| 2026-06-03 | 9.9736元 | 9.9736元 |
| 2026-06-02 | 9.5988元 | 9.5988元 |
| 2026-06-01 | 9.0476元 | 9.0476元 |
| 2026-05-29 | 9.4293元 | 9.4293元 |
| 2026-05-28 | 9.7099元 | 9.7099元 |
| 2026-05-27 | 9.3796元 | 9.3796元 |
| 2026-05-26 | 9.5505元 | 9.5505元 |
| 2026-05-25 | 9.7099元 | 9.7099元 |
| 2026-05-22 | 9.3901元 | 9.3901元 |
| 2026-05-21 | 9.0037元 | 9.0037元 |
| 2026-05-20 | 9.5568元 | 9.5568元 |
| 2026-05-19 | 9.4155元 | 9.4155元 |
| 2026-05-18 | 9.2700元 | 9.2700元 |
| 2026-05-15 | 9.1939元 | 9.1939元 |
| 2026-05-14 | 9.4691元 | 9.4691元 |
| 2026-05-13 | 9.4812元 | 9.4812元 |
| 2026-05-12 | 9.3140元 | 9.3140元 |
| 2026-05-11 | 9.1746元 | 9.1746元 |
| 2026-05-08 | 8.9457元 | 8.9457元 |
| 2026-05-07 | 8.8715元 | 8.8715元 |
| 2026-05-06 | 8.4061元 | 8.4061元 |
| 2026-04-30 | 8.2026元 | 8.2026元 |
| 2026-04-29 | 8.0695元 | 8.0695元 |
| 2026-04-28 | 8.0674元 | 8.0674元 |
| 2026-04-27 | 8.1951元 | 8.1951元 |
| 2026-04-24 | 8.1379元 | 8.1379元 |
| 2026-04-23 | 8.2506元 | 8.2506元 |
| 2026-04-22 | 8.3410元 | 8.3410元 |
| 2026-04-21 | 7.9284元 | 7.9284元 |
| 2026-04-20 | 7.8189元 | 7.8189元 |
| 2026-04-17 | 7.8308元 | 7.8308元 |