红土创新新科技股票C (026155.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.1939元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率123.81% (10 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新科技股票(006265) |
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红土创新新科技股票C(026155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 9.1939元 | 9.1939元 |
| 2026-05-14 | 9.4691元 | 9.4691元 |
| 2026-05-13 | 9.4812元 | 9.4812元 |
| 2026-05-12 | 9.3140元 | 9.3140元 |
| 2026-05-11 | 9.1746元 | 9.1746元 |
| 2026-05-08 | 8.9457元 | 8.9457元 |
| 2026-05-07 | 8.8715元 | 8.8715元 |
| 2026-05-06 | 8.4061元 | 8.4061元 |
| 2026-04-30 | 8.2026元 | 8.2026元 |
| 2026-04-29 | 8.0695元 | 8.0695元 |
| 2026-04-28 | 8.0674元 | 8.0674元 |
| 2026-04-27 | 8.1951元 | 8.1951元 |
| 2026-04-24 | 8.1379元 | 8.1379元 |
| 2026-04-23 | 8.2506元 | 8.2506元 |
| 2026-04-22 | 8.3410元 | 8.3410元 |
| 2026-04-21 | 7.9284元 | 7.9284元 |
| 2026-04-20 | 7.8189元 | 7.8189元 |
| 2026-04-17 | 7.8308元 | 7.8308元 |
| 2026-04-16 | 7.4751元 | 7.4751元 |
| 2026-04-15 | 7.2928元 | 7.2928元 |
| 2026-04-14 | 7.3344元 | 7.3344元 |
| 2026-04-13 | 7.2100元 | 7.2100元 |
| 2026-04-10 | 7.1788元 | 7.1788元 |
| 2026-04-09 | 6.9670元 | 6.9670元 |
| 2026-04-08 | 6.8809元 | 6.8809元 |
| 2026-04-07 | 6.4991元 | 6.4991元 |
| 2026-04-03 | 6.4723元 | 6.4723元 |
| 2026-04-02 | 6.3600元 | 6.3600元 |
| 2026-04-01 | 6.5007元 | 6.5007元 |
| 2026-03-31 | 6.3461元 | 6.3461元 |
| 2026-03-30 | 6.6048元 | 6.6048元 |
| 2026-03-27 | 6.5894元 | 6.5894元 |
| 2026-03-26 | 6.5735元 | 6.5735元 |
| 2026-03-25 | 6.6291元 | 6.6291元 |
| 2026-03-24 | 6.5047元 | 6.5047元 |
| 2026-03-23 | 6.4662元 | 6.4662元 |
| 2026-03-20 | 6.7498元 | 6.7498元 |
| 2026-03-19 | 6.5592元 | 6.5592元 |
| 2026-03-18 | 6.5869元 | 6.5869元 |
| 2026-03-17 | 6.3773元 | 6.3773元 |
| 2026-03-16 | 6.7132元 | 6.7132元 |
| 2026-03-13 | 6.5673元 | 6.5673元 |
| 2026-03-12 | 6.6030元 | 6.6030元 |
| 2026-03-11 | 6.7142元 | 6.7142元 |
| 2026-03-10 | 6.6927元 | 6.6927元 |
| 2026-03-09 | 6.3464元 | 6.3464元 |
| 2026-03-06 | 6.4722元 | 6.4722元 |
| 2026-03-05 | 6.5171元 | 6.5171元 |
| 2026-03-04 | 6.4496元 | 6.4496元 |
| 2026-03-03 | 6.5000元 | 6.5000元 |