农银创业板指数C (026152.jj ) 创业板指 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1932元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (1360 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银创业板指数(026151) |
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农银创业板指数C(026152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |