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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银创业板指数C
(026152.jj )
创业板指
(半年)
申
基金经理
宋永安
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-12-26
总资产规模
2,075.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8805
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.95%
(5734 / 6377)
相关基金:
主从基金:
农银创业板指数A
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农银创业板指数C(026152) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
农银汇理创业板指数型证券投资基金
基金简称
农银创业板指数
基金主代码
026151
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-26
总份额
4,646.55万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
农银创业板指数A
农银创业板指数C
子基金场内简称
子基金代码
026151
026152
子基金份额
3,051.73万
份
(
2026-06-30
)
1,594.81万
份
(
2026-06-30
)