农银创业板指数A (026151.jj ) 创业板指 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模3,975.49万元 (2026-06-30) 基金净值0.8819元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率418.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (5720 / 6377)
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农银创业板指数A(026151) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银创业板指数A.(026151) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银创业板指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.30元	3,975.49万	3,051.73万元	--
2026-03-31	0.97元	9,830.69万	1.02亿元	--
2025-12-26	1.00元	6.72亿	6.72亿元	--