农银创业板指数A (026151.jj ) 创业板指 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模3,975.49万元 (2026-06-30) 基金净值0.8819元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率418.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (5707 / 6377)
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农银创业板指数A(026151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

农银创业板指数A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	17.38万元	0.15%	5.79万元	0.05%
2026-06-29	--	0.15%	--	0.05%