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公告
天弘盈安六个月持有混合（FOF）C
(026103.jj )
申
基金经理
余浩
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-08
基金净值
1.0167
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(1294 / 1503)
相关基金:
主从基金:
天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102)
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）C(026103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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基金净值
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-22
1.0167
元
1.0167
元
2026-05-15
1.0121
元
1.0121
元
2026-05-08
1.0104
元
1.0104
元