天弘盈安六个月持有混合（FOF）C (026103.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0104元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）C(026103) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-08	1.0104元	1.0104元