天弘盈安六个月持有混合（FOF）C(026103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |