国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7183元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-28.31% (6286 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-10-08 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-09-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-09-28 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-24 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-09-22 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-09-21 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-09-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-09-17 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-09-16 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-15 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-09-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-09-11 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-09-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-09-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-09-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-07 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-04 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-09-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-09-02 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-01 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-31 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-25 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-24 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-19 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-18 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-11 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-10 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-03 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-31 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |