国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8565元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.52% (5975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-19 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-18 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-17 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-11 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-10 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-07 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-03 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-31 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-23 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-22 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-21 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-20 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-14 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-13 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-09 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-07 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-02 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-30 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-29 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-18 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |