国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09基金净值0.9871元 (2026-03-18) 基金经理彭悦成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (4954 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-09 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-02-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-02-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-02-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |