国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8422元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-15.95% (5928 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接(026091)目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-02 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-30 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-29 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-06-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-18 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-10 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |