国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (4871 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接(026091)目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-09 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |